| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 597.00 | 130 792.00 | 171 805.00 | 302 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 582.00 | 100 905.00 | 118 677.00 | 219 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 376.00 | 235 183.00 | 326 193.00 | 561 376.00 |
BT Marchandises | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 908.00 | | 844 908.00 | 844 908.00 |
BZ Autres créances | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
CF Disponibilités | 1 674 896.00 | | 1 674 896.00 | 1 674 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 937.00 | | 2 729 937.00 | 2 729 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 313.00 | 235 183.00 | 3 056 130.00 | 3 291 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 176 240.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 540.00 | 155 023.00 | | 140 540.00 |
DK Provisions réglementées | 26 587.00 | 16 187.00 | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 683 110.00 | 532 170.00 | | 683 110.00 |
DP Provisions pour risques | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 271.00 | 328 003.00 | | 1 256 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 680.00 | 1 257 212.00 | | 854 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 725.00 | 159 254.00 | | 171 725.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 282 677.00 | 1 744 936.00 | | 2 282 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 130.00 | 2 367 449.00 | | 3 056 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 677.00 | 1 529 365.00 | | 2 282 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 478 240.00 | | 9 478 240.00 | 9 478 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 831.00 | | 9 586 831.00 | 9 586 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 735.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 173.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 400.00 | 13 464.00 | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 512.00 | 87 441.00 | | 10 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 512.00 | -4 263.00 | | -10 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 917.00 | 58 585.00 | | 40 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 052.00 | 10 182 766.00 | | 9 620 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 479 511.00 | 10 027 743.00 | | 9 479 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 540.00 | 155 023.00 | | 140 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 121.00 | | 13 255.00 | 548 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 924.00 | | 13 255.00 | 508 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 448.00 | 60 735.00 | | 174 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 962.00 | 60 735.00 | | 170 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 187.00 | 10 400.00 | | 16 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 530.00 | 10 400.00 | | 106 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 680.00 | 854 680.00 | | 854 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 844 908.00 | 844 908.00 | | 844 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 418.00 | 1 255 418.00 | | 1 255 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 922.00 | | | 1 040 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 625.00 | 996 914.00 | 35 711.00 | 1 032 625.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 677.00 | 2 282 677.00 | | 2 282 677.00 |