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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 351.00 | | 651 351.00 | 651 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 7 006.00 | 420.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 512.00 | 183 089.00 | 2 422.00 | 185 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 072.00 | 190 096.00 | 671 975.00 | 862 072.00 |
BT Marchandises | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 127.00 | 5 862.00 | 55 265.00 | 61 127.00 |
BZ Autres créances | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 935.00 | 5 862.00 | 247 072.00 | 252 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 007.00 | 195 958.00 | 919 048.00 | 1 115 007.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 968.00 | 395 494.00 | | 460 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 157.00 | 65 474.00 | | 64 157.00 |
DL TOTAL (I) | 547 125.00 | 482 968.00 | | 547 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 164.00 | 142 270.00 | | 119 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 185.00 | 54 349.00 | | 26 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 190.00 | 169 417.00 | | 178 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 131.00 | 34 124.00 | | 34 131.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 18 250.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 922.00 | 418 411.00 | | 371 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 048.00 | 901 380.00 | | 919 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | 643.00 | | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | 643.00 | | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | 643.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 601.00 | 108 381.00 | 220.00 | 108 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 922.00 | 371 922.00 | | 371 922.00 |