| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 132 024.00 | | 132 024.00 | 132 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 559.00 | 211 758.00 | | 203 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 894.00 | 28 802.00 | | -7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 217 665.00 | 262 559.00 | | 217 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | 13 032.00 | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 1 113.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 356.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | 1 190.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 9 800.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 486.00 | 26 491.00 | | 15 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 151.00 | 289 050.00 | | 233 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 742.00 | 19 967.00 | | 11 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 66 361.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894.00 | 37 559.00 | | 7 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 894.00 | 28 802.00 | | -7 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 3 377.00 | 3 744.00 | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 597.00 | 29 160.00 | 437.00 | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 486.00 | 11 742.00 | 3 744.00 | 15 486.00 |