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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 352.00 | | 651 352.00 | 651 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 214.00 | 184 675.00 | 25 539.00 | 210 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 774.00 | 192 102.00 | 694 671.00 | 886 774.00 |
BT Marchandises | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 686.00 | 24 093.00 | 34 592.00 | 58 686.00 |
BZ Autres créances | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 606.00 | 24 093.00 | 215 512.00 | 239 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 379.00 | 216 196.00 | 910 183.00 | 1 126 379.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 546 425.00 | 525 126.00 | | 546 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | 21 299.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 570 429.00 | 568 425.00 | | 570 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 466.00 | 134 829.00 | | 135 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | 17 855.00 | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | 170 255.00 | | 133 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 111.00 | 41 383.00 | | 45 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 754.00 | 364 322.00 | | 339 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 183.00 | 932 747.00 | | 910 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 339.00 | 2 471.00 | 716.00 | 22 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 339.00 | 2 471.00 | 716.00 | 22 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 466.00 | 71 217.00 | 64 249.00 | 135 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 723.00 | 93 503.00 | 220.00 | 93 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 754.00 | 275 505.00 | 64 249.00 | 339 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |