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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 617.00 | 13 567.00 | 15 050.00 | 28 617.00 |
BZ Autres créances | 624 438.00 | | 624 438.00 | 624 438.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 548.00 | 13 567.00 | 702 980.00 | 716 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 608.00 | 13 567.00 | 753 041.00 | 766 608.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 429.00 | 546 425.00 | | 203 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 328.00 | 2 004.00 | | 100 328.00 |
DL TOTAL (I) | 325 758.00 | 570 429.00 | | 325 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 941.00 | 135 466.00 | | 104 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 437.00 | 25 274.00 | | 158 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 133 903.00 | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 377.00 | 45 111.00 | | 132 377.00 |
EA Autres dettes | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 284.00 | 339 754.00 | | 427 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 041.00 | 910 183.00 | | 753 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 102.00 | 5 570.00 | 197 672.00 | 192 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 102.00 | 5 570.00 | 197 672.00 | 192 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 093.00 | | 10 526.00 | 24 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 093.00 | | 10 526.00 | 24 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 13 555.00 | 2 524.00 | 16 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 941.00 | 63 833.00 | 41 108.00 | 104 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 056.00 | 624 439.00 | 28 617.00 | 653 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 056.00 | 624 439.00 | 28 617.00 | 653 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 284.00 | 383 652.00 | 43 632.00 | 427 284.00 |