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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 185 023.00 | | 185 023.00 | 185 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 520.00 | | 217 520.00 | 217 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 050.00 | | 289 050.00 | 289 050.00 |
CU Autres participations | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 757.00 | 203 429.00 | | 211 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802.00 | 100 328.00 | | 28 802.00 |
DL TOTAL (I) | 262 559.00 | 325 758.00 | | 262 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 032.00 | 104 941.00 | | 13 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 158 437.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 15 449.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 132 377.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 16 079.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 491.00 | 427 284.00 | | 26 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 050.00 | 753 041.00 | | 289 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 032.00 | 6 507.00 | 6 524.00 | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 491.00 | 19 967.00 | 6 524.00 | 26 491.00 |