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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 133.00 | 35 135.00 | 48 997.00 | 84 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 629.00 | 55 696.00 | 20 933.00 | 76 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 013.00 | 93 341.00 | 260 671.00 | 354 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
BZ Autres créances | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 909.00 | 93 341.00 | 484 567.00 | 577 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
DH Report à nouveau | -52 698.00 | | | -52 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | -52 698.00 | | 33 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 378.00 | 1 851.00 | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 144 386.00 | 111 078.00 | | 144 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 747.00 | 13 700.00 | | 198 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 923.00 | 1 448.00 | | 14 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 48 730.00 | | 50 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 311.00 | 34 630.00 | | 72 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 181.00 | 101 090.00 | | 340 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 567.00 | 212 168.00 | | 484 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 340.00 | 27 888.00 | 21 886.00 | 87 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 513.00 | 27 888.00 | 21 569.00 | 84 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 4 057.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 275.00 | 123 550.00 | 9 725.00 | 133 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 125.00 | 173 207.00 | 132 466.00 | 336 125.00 |