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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 446.00 | 98 896.00 | 28 550.00 | 127 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 709.00 | 77 356.00 | 18 352.00 | 95 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 210.00 | 180 383.00 | 256 827.00 | 437 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CF Disponibilités | 245 522.00 | | 245 522.00 | 245 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 220.00 | | 531 220.00 | 531 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 430.00 | 180 383.00 | 788 048.00 | 968 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 185.00 | 191 613.00 | | 217 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | 27 772.00 | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 293 234.00 | 250 185.00 | | 293 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 203.00 | 212 841.00 | | 186 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 459.00 | 6 556.00 | | 25 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 253.00 | 104 516.00 | | 80 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 396.00 | 129 832.00 | | 142 396.00 |
EA Autres dettes | | 5 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 813.00 | 458 928.00 | | 494 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 048.00 | 709 113.00 | | 788 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 601.00 | 390 479.00 | | 325 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 166.00 | | 46 106.00 | 399 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 437 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 223 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 311.00 | | 45 906.00 | 185 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 725.00 | | 200.00 | 28 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 654.00 | 21 199.00 | 470.00 | 159 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 14.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 537.00 | 21 185.00 | 470.00 | 155 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 137 444.00 | 137 444.00 | | 137 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 203.00 | 33 693.00 | 152 510.00 | 186 203.00 |
VI Groupe et associés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
VW T.V.A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 111.00 | 325 601.00 | 152 510.00 | 478 111.00 |