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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 2 449.00 | 1 680.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 135.00 | 48 893.00 | 46 242.00 | 95 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 096.00 | 63 423.00 | 12 673.00 | 76 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 102.00 | 114 766.00 | 251 335.00 | 366 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
BZ Autres créances | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 620.00 | | 428 620.00 | 428 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 723.00 | 114 766.00 | 679 956.00 | 794 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
DH Report à nouveau | -18 917.00 | -52 698.00 | | -18 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 979.00 | 33 780.00 | | 42 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905.00 | 1 378.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 186 893.00 | 144 386.00 | | 186 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 974.00 | 198 747.00 | | 166 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 873.00 | 14 923.00 | | 78 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 811.00 | 4 056.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 50 142.00 | | 63 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 598.00 | 72 311.00 | | 176 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 063.00 | 340 181.00 | | 493 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 956.00 | 484 567.00 | | 679 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 974.00 | 32 301.00 | 134 673.00 | 166 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 797.00 | 211 072.00 | 9 725.00 | 220 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 252.00 | 351 579.00 | 134 673.00 | 486 252.00 |