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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 3 283.00 | 847.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 344.00 | 64 873.00 | 38 470.00 | 103 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 231.00 | 70 730.00 | 7 501.00 | 78 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 445.00 | 138 886.00 | 256 558.00 | 395 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
BZ Autres créances | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CF Disponibilités | 236 097.00 | | 236 097.00 | 236 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 862.00 | | 554 862.00 | 554 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 307.00 | 138 886.00 | 811 420.00 | 950 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
CU Autres participations | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 428.00 | 133 365.00 | | 157 428.00 |
DH Report à nouveau | | -18 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425.00 | 42 980.00 | | 36 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433.00 | 906.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 222 846.00 | 186 893.00 | | 222 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 462.00 | 166 974.00 | | 138 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 633.00 | 78 874.00 | | 72 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 423.00 | 63 805.00 | | 104 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 670.00 | 176 598.00 | | 175 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 574.00 | 493 063.00 | | 588 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 420.00 | 679 957.00 | | 811 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 740.00 | 486 252.00 | | 486 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 103.00 | | 29 342.00 | 366 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 233.00 | | 10 342.00 | 171 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 19 000.00 | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 767.00 | 24 120.00 | | 114 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 833.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 317.00 | 23 286.00 | | 112 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UX Autres créances clients | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 673.00 | 32 839.00 | 101 835.00 | 134 673.00 |
VI Groupe et associés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 234.00 | 289 234.00 | | 289 234.00 |
VW T.V.A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 574.00 | 486 740.00 | 101 835.00 | 588 574.00 |