| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 130.00 | 85 630.00 | 50 500.00 | 136 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 987.00 | 79 091.00 | 31 896.00 | 110 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 928.00 | 166 351.00 | 292 577.00 | 458 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
BZ Autres créances | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CF Disponibilités | 314 013.00 | | 314 013.00 | 314 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 627.00 | | 677 627.00 | 677 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 556.00 | 166 351.00 | 970 204.00 | 1 136 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
CU Autres participations | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 018.00 | 30 000.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 216.00 | 217 185.00 | | 159 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 436.00 | 43 049.00 | | 36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 219 670.00 | 293 234.00 | | 219 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 727.00 | 186 203.00 | | 152 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 256.00 | 25 459.00 | | 86 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 956.00 | 80 253.00 | | 237 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 863.00 | 142 396.00 | | 224 863.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 791.00 | 43 800.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 534.00 | 494 813.00 | | 750 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 204.00 | 788 048.00 | | 970 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 528.00 | 325 601.00 | | 715 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 210.00 | | 52 965.00 | 437 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 247.00 | 458 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 182 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 747.00 | 247 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 155.00 | | 52 709.00 | 223 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 925.00 | | 256.00 | 28 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 383.00 | 17 215.00 | 31 247.00 | 180 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | 2 500.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 253.00 | 17 215.00 | 28 747.00 | 176 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 727.00 | 134 423.00 | 18 303.00 | 152 727.00 |
VI Groupe et associés | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VP Divers | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 220.00 | 272 295.00 | 8 925.00 | 281 220.00 |
VW T.V.A. | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 832.00 | 715 528.00 | 18 303.00 | 733 832.00 |