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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 928.00 | 82.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 518 500.00 | 287 462.00 | 231 038.00 | 518 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 844.00 | 24 387.00 | 4 457.00 | 28 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 651.00 | 434 522.00 | 149 129.00 | 583 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 139.00 | 748 299.00 | 1 174 840.00 | 1 923 139.00 |
BT Marchandises | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 948.00 | 748 299.00 | 1 321 650.00 | 2 069 948.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 237.00 | -251 746.00 | | -168 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 472.00 | 83 508.00 | | 119 472.00 |
DL TOTAL (I) | 51 235.00 | -68 237.00 | | 51 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 698.00 | 740 737.00 | | 649 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 476.00 | 434 452.00 | | 389 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 43 711.00 | | 80 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 841.00 | 164 704.00 | | 149 841.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 1 181.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 415.00 | 1 384 785.00 | | 1 270 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 650.00 | 1 316 548.00 | | 1 321 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 593.00 | 437 961.00 | | 414 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 3 591.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 282.00 | | | 1 930 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 278.00 | | | 1 233 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 847.00 | 62 235.00 | 10 783.00 | 696 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 500.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 418.00 | 61 735.00 | 10 783.00 | 695 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 358.00 | 90 358.00 | 300 000.00 | 390 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 161.00 | 93 339.00 | 350 527.00 | 649 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 801.00 | 84 721.00 | 80.00 | 84 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 415.00 | 414 593.00 | 650 527.00 | 1 270 415.00 |