| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 518 500.00 | 319 206.00 | 199 294.00 | 518 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 953.00 | 24 618.00 | 7 335.00 | 31 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 529.00 | 388 252.00 | 105 277.00 | 493 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 011.00 | 733 576.00 | 1 012 435.00 | 1 746 011.00 |
BT Marchandises | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 363 700.00 | | 363 700.00 | 363 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 455.00 | | 432 455.00 | 432 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 465.00 | 733 576.00 | 1 444 889.00 | 2 178 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 275.00 | 247 686.00 | | 397 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 519.00 | 149 588.00 | | 137 519.00 |
DL TOTAL (I) | 644 794.00 | 507 275.00 | | 644 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 107.00 | 565 877.00 | | 438 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 128.00 | 288 299.00 | | 253 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 678.00 | 34 264.00 | | 55 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 183.00 | 78 605.00 | | 53 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 095.00 | 967 046.00 | | 800 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 889.00 | 1 474 320.00 | | 1 444 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 526 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 553.00 | 9 424.00 | | 86 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 553.00 | -9 424.00 | | -86 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 857.00 | 40 630.00 | | 44 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 295.00 | 716 360.00 | | 868 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 776.00 | 566 772.00 | | 730 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 519.00 | 149 588.00 | | 137 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 655.00 | | 56 257.00 | 1 914 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 902.00 | 1 746 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 510.00 | 609 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 392.00 | 1 135 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 010.00 | | | 696 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 617.00 | | 56 257.00 | 1 217 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 432.00 | 30 493.00 | 138 349.00 | 841 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 510.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 422.00 | 30 493.00 | 137 839.00 | 839 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 128.00 | 253 128.00 | | 253 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 107.00 | 438 107.00 | | 438 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 095.00 | 800 095.00 | | 800 095.00 |