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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 518 500.00 | 301 073.00 | 217 427.00 | 518 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 844.00 | 26 111.00 | 2 733.00 | 28 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 435.00 | 477 330.00 | 129 106.00 | 606 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 284.00 | 806 523.00 | 1 135 760.00 | 1 942 284.00 |
BT Marchandises | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 986.00 | 806 523.00 | 1 261 463.00 | 2 067 986.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 765.00 | -168 237.00 | | -48 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 142.00 | 119 472.00 | | 149 142.00 |
DL TOTAL (I) | 200 377.00 | 51 235.00 | | 200 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 428.00 | 649 698.00 | | 555 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 817.00 | 389 476.00 | | 355 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 80 518.00 | | 48 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 319.00 | 149 841.00 | | 101 319.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 086.00 | 1 270 415.00 | | 1 061 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 463.00 | 1 321 650.00 | | 1 261 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 502.00 | 414 593.00 | | 298 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 139.00 | | | 1 923 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 134.00 | | | 1 226 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 299.00 | 58 225.00 | | 748 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 82.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 371.00 | 58 143.00 | | 746 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 817.00 | 55 817.00 | 300 000.00 | 355 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 428.00 | 92 844.00 | 350 850.00 | 555 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
VP Divers | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 050.00 | 46 970.00 | 80.00 | 47 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 085.00 | 298 501.00 | 650 850.00 | 1 061 085.00 |