| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 518 500.00 | 309 484.00 | 209 016.00 | 518 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 327.00 | 26 076.00 | 5 251.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 775.00 | 519 352.00 | 97 422.00 | 616 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 106.00 | 856 923.00 | 1 098 183.00 | 1 955 106.00 |
BT Marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 021.00 | 856 923.00 | 1 225 098.00 | 2 082 021.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
DH Report à nouveau | | -48 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 133.00 | 149 142.00 | | 130 133.00 |
DL TOTAL (I) | 330 511.00 | 200 377.00 | | 330 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 064.00 | 555 428.00 | | 463 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 272.00 | 355 817.00 | | 330 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 48 521.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 101 319.00 | | 68 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 588.00 | 1 061 086.00 | | 894 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 098.00 | 1 261 463.00 | | 1 225 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 565.00 | 298 502.00 | | 523 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 284.00 | | 15 739.00 | 1 942 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 1 955 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 1 258 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 010.00 | | | 696 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 279.00 | | 15 739.00 | 1 245 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 523.00 | 53 280.00 | 2 880.00 | 806 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 513.00 | 53 280.00 | 2 880.00 | 804 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 272.00 | 330 272.00 | | 330 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 038.00 | 92 015.00 | 333 849.00 | 463 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
VP Divers | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 958.00 | 47 878.00 | 80.00 | 47 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 588.00 | 523 565.00 | 333 849.00 | 894 588.00 |