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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 518 500.00 | 315 965.00 | 202 535.00 | 518 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 925.00 | 25 338.00 | 7 588.00 | 32 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 692.00 | 498 119.00 | 76 572.00 | 574 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 655.00 | 841 432.00 | 1 073 223.00 | 1 914 655.00 |
BT Marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 289 398.00 | | 289 398.00 | 289 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 097.00 | | 401 097.00 | 401 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 752.00 | 841 432.00 | 1 474 320.00 | 2 315 752.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 686.00 | 220 511.00 | | 247 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 588.00 | 27 176.00 | | 149 588.00 |
DL TOTAL (I) | 507 275.00 | 357 686.00 | | 507 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 877.00 | 499 143.00 | | 565 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 299.00 | 302 600.00 | | 288 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 21 479.00 | | 34 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 40 324.00 | | 78 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 046.00 | 863 545.00 | | 967 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 321.00 | 1 221 231.00 | | 1 474 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 139.00 | 493 106.00 | | 529 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 039.00 | 1 217 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 010.00 | | | 696 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 716.00 | | 14 940.00 | 1 295 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 114.00 | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 358.00 | 30 173.00 | 78 099.00 | 889 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 348.00 | 30 173.00 | 78 099.00 | 887 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 134.00 | 127 228.00 | 433 039.00 | 565 134.00 |
VI Groupe et associés | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 839.00 | 102 739.00 | 100.00 | 102 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 045.00 | 529 139.00 | 433 039.00 | 967 045.00 |