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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 947.00 | 37 292.00 | 1 656.00 | 38 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 007.00 | 60 141.00 | 1 866.00 | 62 007.00 |
BT Marchandises | 820 308.00 | 61 349.00 | 758 960.00 | 820 308.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 922.00 | 61 349.00 | 1 043 573.00 | 1 104 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 928.00 | 121 490.00 | 1 045 439.00 | 1 166 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 449 472.00 | 377 197.00 | | 449 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 426.00 | 72 275.00 | | 60 426.00 |
DL TOTAL (I) | 518 148.00 | 457 722.00 | | 518 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 882.00 | 442 260.00 | | 434 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 539.00 | 96 992.00 | | 79 539.00 |
EA Autres dettes | 12 870.00 | 10 974.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 291.00 | 563 447.00 | | 527 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 439.00 | 1 021 168.00 | | 1 045 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 291.00 | 563 447.00 | | 527 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 181.00 | 87 774.00 | 2 438 955.00 | 2 351 181.00 |
FG Production vendue services | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 413.00 | 87 774.00 | 2 595 187.00 | 2 507 413.00 |
FM Production stockée | | | 29 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 472.00 | 42 128.00 | | 44 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 8 600.00 | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 15 502.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 10 546.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 10 546.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 4 957.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 10 779.00 | | 15 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 007.00 | 2 679 618.00 | | 2 625 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 582.00 | 2 607 343.00 | | 2 564 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 426.00 | 72 275.00 | | 60 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 701.00 | | 1 305.00 | 60 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 913.00 | | 1 305.00 | 57 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 636.00 | 3 594.00 | 89.00 | 56 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 058.00 | 3 594.00 | 89.00 | 54 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 611.00 | 4 738.00 | | 56 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 611.00 | 4 738.00 | | 56 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 611.00 | 4 738.00 | | 56 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 882.00 | 434 882.00 | | 434 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 291.00 | 527 291.00 | | 527 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | -506.00 | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | 975.00 | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 64 073.00 | 83 268.00 | | 64 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 010.00 | 97 400.00 | | 102 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 806.00 | 18 345.00 | | 14 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 000.00 | 124 098.00 | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 079.00 | 5 626.00 | | 5 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 797.00 | 5 120.00 | | 12 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 632.00 | 577 362.00 | | 547 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 825.00 | 72 297.00 | | 82 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 865.00 | 324 086.00 | | 314 865.00 |