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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AP Constructions | 18 255.00 | 17 225.00 | 1 030.00 | 18 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 627.00 | 11 858.00 | 770.00 | 12 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 599.00 | 39 609.00 | 6 990.00 | 46 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 734.00 | 72 735.00 | 9 000.00 | 81 734.00 |
BT Marchandises | 807 130.00 | 29 629.00 | 777 501.00 | 807 130.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 641 039.00 | | 641 039.00 | 641 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 802.00 | 29 629.00 | 1 429 173.00 | 1 458 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 536.00 | 102 364.00 | 1 438 173.00 | 1 540 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 748 680.00 | 662 173.00 | | 748 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 352.00 | 86 507.00 | | 108 352.00 |
DL TOTAL (I) | 865 282.00 | 756 930.00 | | 865 282.00 |
DP Provisions pour risques | 30 878.00 | 36 276.00 | | 30 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 425.00 | 36 276.00 | | 119 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 554.00 | 332 410.00 | | 253 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 581.00 | 81 485.00 | | 163 581.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | 27 018.00 | | 36 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 465.00 | 440 914.00 | | 453 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 173.00 | 1 234 119.00 | | 1 438 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 957.00 | 9 778.00 | | 62 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 710.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 623.00 | 9 068.00 | | 59 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VW T.V.A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 465.00 | 453 465.00 | | 453 465.00 |