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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 333.00 | 710.00 | 4 043.00 |
AP Constructions | 18 255.00 | 16 730.00 | 1 524.00 | 18 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 627.00 | 11 456.00 | 1 171.00 | 12 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 599.00 | 31 437.00 | 15 162.00 | 46 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 734.00 | 62 957.00 | 18 777.00 | 81 734.00 |
BT Marchandises | 786 002.00 | 32 372.00 | 753 630.00 | 786 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 452 047.00 | | 452 047.00 | 452 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 714.00 | 32 372.00 | 1 215 342.00 | 1 247 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 448.00 | 95 329.00 | 1 234 119.00 | 1 329 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 662 173.00 | 583 042.00 | | 662 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 507.00 | 79 130.00 | | 86 507.00 |
DL TOTAL (I) | 756 930.00 | 670 423.00 | | 756 930.00 |
DP Provisions pour risques | 36 276.00 | 19 668.00 | | 36 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 276.00 | 19 668.00 | | 36 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 410.00 | 274 976.00 | | 332 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | 68 293.00 | | 81 485.00 |
EA Autres dettes | 27 018.00 | 126.00 | | 27 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 913.00 | 344 445.00 | | 440 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 119.00 | 1 034 536.00 | | 1 234 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 914.00 | 344 445.00 | | 440 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 492.00 | | 2 242.00 | 79 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | 262.00 | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | | 1 980.00 | 75 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 367.00 | 9 590.00 | | 53 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 755.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | 8 835.00 | | 50 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 410.00 | 332 410.00 | | 332 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 914.00 | 440 914.00 | | 440 914.00 |