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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AP Constructions | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 39 072.00 | -14 975.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 939.00 | 61 921.00 | 1 018.00 | 62 939.00 |
BT Marchandises | 772 699.00 | 46 028.00 | 726 671.00 | 772 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 246 873.00 | | 246 873.00 | 246 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 865.00 | 46 028.00 | 981 837.00 | 1 027 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 804.00 | 107 949.00 | 982 856.00 | 1 090 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 509 898.00 | 449 472.00 | | 509 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 145.00 | 60 426.00 | | 73 145.00 |
DL TOTAL (I) | 591 292.00 | 518 148.00 | | 591 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 400.00 | 434 882.00 | | 307 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 233.00 | 79 539.00 | | 83 233.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 12 870.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 563.00 | 527 291.00 | | 391 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 856.00 | 1 045 439.00 | | 982 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 563.00 | 527 291.00 | | 391 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 860.00 | | 2 605 860.00 | 2 605 860.00 |
FG Production vendue services | 157 762.00 | | 157 762.00 | 157 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 622.00 | | 2 763 622.00 | 2 763 622.00 |
FM Production stockée | | | -47 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 719.00 | 44 472.00 | | 48 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 95.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -245.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 15 770.00 | | 18 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 721.00 | 2 625 007.00 | | 2 731 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 576.00 | 2 564 582.00 | | 2 658 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 145.00 | 60 426.00 | | 73 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 007.00 | | 16 715.00 | 62 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 783.00 | 62 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 783.00 | 60 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 218.00 | | 16 715.00 | 59 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 141.00 | 1 780.00 | | 60 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | 1 780.00 | | 57 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 349.00 | | 15 321.00 | 61 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 349.00 | | 15 321.00 | 61 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 349.00 | | 15 321.00 | 61 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 563.00 | 391 563.00 | | 391 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 7 718.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 202.00 | 1 976.00 | | 1 202.00 |
ST Autres comptes | 95 436.00 | 64 073.00 | | 95 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 760.00 | 102 010.00 | | 101 760.00 |
YT Sous‐traitance | 22 268.00 | 14 806.00 | | 22 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 129.00 | 5 079.00 | | 6 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 275.00 | 12 797.00 | | 9 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305.00 | 547 632.00 | | 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088.00 | 82 825.00 | | 1 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 666.00 | 314 865.00 | | 352 666.00 |