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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 2 578.00 | 1 203.00 | 3 782.00 |
AP Constructions | 18 255.00 | 16 236.00 | 2 019.00 | 18 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 627.00 | 11 054.00 | 1 573.00 | 12 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 618.00 | 23 499.00 | 21 120.00 | 44 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 492.00 | 53 367.00 | 26 125.00 | 79 492.00 |
BT Marchandises | 794 796.00 | 65 803.00 | 728 993.00 | 794 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 255 602.00 | | 255 602.00 | 255 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 213.00 | 65 803.00 | 1 008 411.00 | 1 074 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 706.00 | 119 170.00 | 1 034 536.00 | 1 153 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 583 042.00 | 509 898.00 | | 583 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 130.00 | 73 145.00 | | 79 130.00 |
DL TOTAL (I) | 670 423.00 | 591 292.00 | | 670 423.00 |
DP Provisions pour risques | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 976.00 | 307 400.00 | | 274 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 293.00 | 83 233.00 | | 68 293.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 930.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 445.00 | 391 563.00 | | 344 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 536.00 | 982 856.00 | | 1 034 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 445.00 | 391 563.00 | | 344 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 203.00 | 74 010.00 | 2 587 213.00 | 2 513 203.00 |
FG Production vendue services | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 170.00 | 74 010.00 | 2 764 180.00 | 2 690 170.00 |
FM Production stockée | | | 22 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 489.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 489.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 489.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | 18 048.00 | | 20 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 839.00 | 2 731 951.00 | | 2 787 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 709.00 | 2 658 806.00 | | 2 708 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 130.00 | 73 145.00 | | 79 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 939.00 | | 24 197.00 | 62 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 79 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 644.00 | 75 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | 1 203.00 | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | 22 993.00 | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 921.00 | 23 394.00 | 31 947.00 | 61 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | 23 394.00 | 31 947.00 | 59 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 395.00 | 343 395.00 | | 343 395.00 |