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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
BZ Autres créances | 562 932.00 | | 562 932.00 | 562 932.00 |
CF Disponibilités | 147 357.00 | | 147 357.00 | 147 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 289.00 | | 710 289.00 | 710 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 409.00 | | 5 804 409.00 | 5 804 409.00 |
CU Autres participations | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 126 617.00 | 2 000 319.00 | | 2 126 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 842.00 | 601 297.00 | | 934 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 459.00 | 2 645 617.00 | | 3 105 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 674.00 | 2 948 598.00 | | 2 694 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 157.00 | 1 739 369.00 | | 1 633 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 784.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 55 378.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 698 950.00 | 3 008 808.00 | | 2 698 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 409.00 | 5 654 426.00 | | 5 804 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 941.00 | -14 137.00 | | -9 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 724.00 | 752 142.00 | | 1 062 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 881.00 | 150 844.00 | | 127 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 842.00 | 601 297.00 | | 934 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 120.00 | | | 5 094 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 094 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094 120.00 | | | 5 094 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673 707.00 | 440 587.00 | 1 233 120.00 | 1 673 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 933.00 | 562 933.00 | | 562 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 950.00 | 892 319.00 | 1 806 631.00 | 2 698 950.00 |