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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 620.00 | | 5 086 620.00 | 5 086 620.00 |
BZ Autres créances | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
CF Disponibilités | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 835.00 | | 5 196 835.00 | 5 196 835.00 |
CU Autres participations | 5 086 620.00 | | 5 086 620.00 | 5 086 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 786 511.00 | 3 878 002.00 | | 3 786 511.00 |
DH Report à nouveau | | -6 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 348.00 | 202 685.00 | | 225 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 859.00 | 4 118 511.00 | | 4 055 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 683.00 | 1 473 076.00 | | 1 122 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 560.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 650.00 | | 16 434.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 976.00 | 1 475 626.00 | | 1 140 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 835.00 | 5 594 137.00 | | 5 196 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 877.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 155.00 | 210 000.00 | | 507 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 807.00 | 7 315.00 | | 281 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 348.00 | 202 685.00 | | 225 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 683.00 | 1 122 683.00 | | 1 122 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 976.00 | 1 140 976.00 | | 1 140 976.00 |