| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
BZ Autres créances | 309 843.00 | | 309 843.00 | 309 843.00 |
CF Disponibilités | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 181.00 | | 398 181.00 | 398 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 301.00 | | 5 492 301.00 | 5 492 301.00 |
CU Autres participations | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 311 184.00 | 2 865 632.00 | | 3 311 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 590.00 | 949 551.00 | | 545 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 774.00 | 3 859 184.00 | | 3 900 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 726.00 | 1 633 157.00 | | 1 587 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 091.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 526.00 | 1 636 449.00 | | 1 591 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 301.00 | 5 495 633.00 | | 5 492 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 3 272.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 407.00 | 1 004 444.00 | | 607 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 816.00 | 54 893.00 | | 61 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 590.00 | 949 551.00 | | 545 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 727.00 | 1 587 727.00 | | 1 587 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 843.00 | 309 843.00 | | 309 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 527.00 | 1 591 527.00 | | 1 591 527.00 |