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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
BZ Autres créances | 520 745.00 | | 520 745.00 | 520 745.00 |
CF Disponibilités | 452 877.00 | | 452 877.00 | 452 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 623.00 | | 973 623.00 | 973 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 743.00 | | 6 067 743.00 | 6 067 743.00 |
CU Autres participations | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 752 590.00 | 3 301 275.00 | | 3 752 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 411.00 | 595 315.00 | | 557 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 002.00 | 3 940 590.00 | | 4 354 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 356.00 | 1 800 163.00 | | 1 708 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 935.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 200.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 741.00 | 1 805 298.00 | | 1 713 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 743.00 | 5 745 888.00 | | 6 067 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 239.00 | | | -56 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 376.00 | 3 925.00 | | -12 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 312.00 | 605 495.00 | | 604 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 901.00 | 10 179.00 | | 46 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 411.00 | 595 315.00 | | 557 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 356.00 | 1 708 356.00 | | 1 708 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 745.00 | 520 745.00 | | 520 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 741.00 | 1 713 741.00 | | 1 713 741.00 |