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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 903.00 | 8 842.00 | 1 061.00 | 9 903.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 19 685.00 | 8 066.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 724.00 | 17 470.00 | 17 254.00 | 34 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 378.00 | 45 997.00 | 196 382.00 | 242 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 258.00 | | 137 258.00 | 137 258.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 295 425.00 | | 295 425.00 | 295 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 862.00 | | 473 862.00 | 473 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 240.00 | 45 997.00 | 670 243.00 | 716 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DH Report à nouveau | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 183.00 | | | -106 183.00 |
DL TOTAL (I) | 415 328.00 | | | 415 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 915.00 | | | 254 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 243.00 | | | 670 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 207.00 | | 1 452 207.00 | 1 452 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 207.00 | | 1 452 207.00 | 1 452 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 967.00 | | | 474 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 165.00 | | | 483 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 165.00 | | | -213 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 122.00 | | | 1 729 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 306.00 | | | 1 835 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 183.00 | | | -106 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 689.00 | | 8 950.00 | 762 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 150.00 | 523 110.00 | 242 378.00 | 6 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 471 400.00 | 159 903.00 | 6 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 710.00 | 62 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 303.00 | | 6 150.00 | 631 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 385.00 | | 2 800.00 | 111 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 351.00 | 16 789.00 | 48 143.00 | 77 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 751.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 259.00 | 16 039.00 | 48 143.00 | 69 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 358.00 | 34 929.00 | 86 429.00 | 121 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 436.00 | 178 436.00 | 20 000.00 | 198 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 915.00 | 168 486.00 | 86 429.00 | 254 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 058.00 | | | 360 058.00 |
ST Autres comptes | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 207.00 | | | 637 207.00 |