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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 785.00 | 30 576.00 | 13 209.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 097.00 | 32 025.00 | 34 072.00 | 66 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 270.00 | 72 504.00 | 238 765.00 | 311 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 600.00 | 72 504.00 | 415 095.00 | 487 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DH Report à nouveau | -103 855.00 | | | -103 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 396.00 | | | -79 396.00 |
DL TOTAL (I) | 256 661.00 | | | 256 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 095.00 | | | 415 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 886.00 | | 702 886.00 | 702 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 886.00 | | 702 886.00 | 702 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 105.00 | | | 723 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 396.00 | | | -79 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 051.00 | | 65 219.00 | 246 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 962.00 | | 43 920.00 | 65 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | 21 299.00 | 20 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 274.00 | 13 231.00 | | 59 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 311.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 681.00 | 12 920.00 | | 49 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
UX Autres créances clients | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 014.00 | 35 906.00 | 15 108.00 | 51 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 514.00 | 166 030.00 | 41 484.00 | 207 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 434.00 | 143 326.00 | 15 108.00 | 158 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
ST Autres comptes | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 785.00 | | | 280 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |