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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 903.00 | 9 593.00 | 311.00 | 9 903.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 326.00 | 25 461.00 | 3 865.00 | 29 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 24 220.00 | 12 416.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 051.00 | 59 274.00 | 186 777.00 | 246 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
BZ Autres créances | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CF Disponibilités | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 704.00 | | 336 704.00 | 336 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 754.00 | 59 274.00 | 523 481.00 | 582 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DH Report à nouveau | -24 584.00 | | | -24 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 271.00 | | | -79 271.00 |
DL TOTAL (I) | 336 057.00 | | | 336 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 424.00 | | | 187 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 481.00 | | | 523 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 569.00 | | 736 569.00 | 736 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 569.00 | | 736 569.00 | 736 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 277.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 608.00 | | | -16 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 744.00 | | | 755 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 015.00 | | | 835 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 271.00 | | | -79 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 378.00 | | 3 672.00 | 242 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | | 3 487.00 | 62 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 185.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 997.00 | 13 277.00 | | 45 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 751.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 154.00 | 12 526.00 | | 37 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 429.00 | 35 414.00 | 51 014.00 | 86 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 949.00 | 182 764.00 | 20 185.00 | 202 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 424.00 | 136 410.00 | 51 014.00 | 187 424.00 |