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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 934.00 | 37 127.00 | 6 808.00 | 43 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 661.00 | 32 970.00 | 18 691.00 | 51 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 983.00 | 80 000.00 | 204 983.00 | 284 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 550.00 | 80 000.00 | 281 550.00 | 361 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DH Report à nouveau | -175 594.00 | | | -175 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 922.00 | | | -198 922.00 |
DL TOTAL (I) | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 154.00 | | | 216 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 550.00 | | | 281 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 059.00 | | 536 059.00 | 536 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 059.00 | | 536 059.00 | 536 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 103 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 362.00 | | | 571 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283.00 | | | 770 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 922.00 | | | -198 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 819.00 | | 150.00 | 311 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 29 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 986.00 | 284 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 986.00 | 95 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 432.00 | | 150.00 | 110 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 972.00 | 11 013.00 | 14 985.00 | 83 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 069.00 | 11 013.00 | 14 985.00 | 74 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 812.00 | 26 328.00 | 29 484.00 | 55 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 154.00 | 76 154.00 | 140 000.00 | 216 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
ST Autres comptes | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 531.00 | | | 277 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |