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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 894.00 | 41 882.00 | 14 012.00 | 55 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 661.00 | 40 758.00 | 10 904.00 | 51 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 943.00 | 92 543.00 | 204 400.00 | 296 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 364.00 | 92 543.00 | 239 820.00 | 332 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DH Report à nouveau | -374 516.00 | | | -374 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 430.00 | | | -66 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 855.00 | | | 240 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 820.00 | | | 239 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 948.00 | | 697 948.00 | 697 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 948.00 | | 697 948.00 | 697 948.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 228.00 | | | 700 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 659.00 | | | 766 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 430.00 | | | -66 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 983.00 | | 11 960.00 | 284 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | | 11 960.00 | 95 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 12 543.00 | | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | 12 543.00 | | 70 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
UX Autres créances clients | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 078.00 | 23 101.00 | 116 977.00 | 140 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 457.00 | 13 973.00 | 29 484.00 | 43 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 855.00 | 123 878.00 | 116 977.00 | 240 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
ST Autres comptes | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |