| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 568.00 | 136 836.00 | 23 732.00 | 160 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 055.00 | 17 941.00 | 65 114.00 | 83 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 843.00 | 177 037.00 | 2 539 806.00 | 2 716 843.00 |
BT Marchandises | 481 675.00 | | 481 675.00 | 481 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 086.00 | | 373 086.00 | 373 086.00 |
CF Disponibilités | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 118.00 | | 1 176 118.00 | 1 176 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 962.00 | 177 037.00 | 3 715 925.00 | 3 892 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 838.00 | 874.00 | | 257 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 619.00 | 256 963.00 | | 317 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 457.00 | 936 838.00 | | 1 254 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 891.00 | 2 089 772.00 | | 1 871 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 423.00 | 54 123.00 | | 69 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 740.00 | 352 235.00 | | 322 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 377.00 | 250 941.00 | | 197 377.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 467.00 | 2 747 071.00 | | 2 461 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 925.00 | 3 745 516.00 | | 3 715 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 490.00 | 871 975.00 | | 815 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 604.00 | | | 2 724 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 844.00 | 13 782.00 | 7 531.00 | 152 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 916.00 | 13 782.00 | 7 531.00 | 140 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 740.00 | 322 740.00 | | 322 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
UX Autres créances clients | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 891.00 | 225 914.00 | 925 726.00 | 1 871 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 377.00 | 197 377.00 | | 197 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 884.00 | 95 829.00 | 83 055.00 | 178 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 467.00 | 815 490.00 | 925 726.00 | 2 461 467.00 |