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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 323.00 | 66 081.00 | 21 243.00 | 87 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 877.00 | | 128 877.00 | 128 877.00 |
AX Avances et acomptes | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 835.00 | | 511 835.00 | 511 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 572.00 | 20 437.00 | 63 135.00 | 83 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 869.00 | 109 049.00 | 3 218 819.00 | 3 327 869.00 |
BT Marchandises | 534 556.00 | | 534 556.00 | 534 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
BZ Autres créances | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CF Disponibilités | 230 152.00 | | 230 152.00 | 230 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 976.00 | | 972 976.00 | 972 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 845.00 | 109 049.00 | 4 191 795.00 | 4 300 845.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 950 228.00 | 575 457.00 | | 950 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 010.00 | 374 771.00 | | 305 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 238.00 | 1 629 228.00 | | 1 934 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 681.00 | 1 646 409.00 | | 1 493 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 694.00 | 111 100.00 | | 128 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 064.00 | 399 623.00 | | 398 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 311.00 | 129 171.00 | | 138 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 557.00 | 2 286 303.00 | | 2 257 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 795.00 | 3 915 531.00 | | 4 191 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 934.00 | 868 128.00 | | 1 004 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 722.00 | 596 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 2 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 185.00 | 268 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 408.00 | | 208.00 | 2 462 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 605.00 | | 169 381.00 | 184 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 087.00 | | 8 502.00 | 634 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 390.00 | 8 615.00 | 85 393.00 | 165 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 465.00 | 208.00 | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 447.00 | 8 150.00 | 85 185.00 | 153 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 064.00 | 398 064.00 | | 398 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 835.00 | | 511 835.00 | 511 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
UX Autres créances clients | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 681.00 | 241 058.00 | 991 538.00 | 1 493 681.00 |
VI Groupe et associés | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 801.00 | | | 227 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 675.00 | 208 268.00 | 595 407.00 | 803 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 558.00 | 1 004 935.00 | 991 538.00 | 2 257 558.00 |