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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 826.00 | 11 214.00 | 6 611.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 515.00 | 49 851.00 | 26 664.00 | 76 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 218.00 | | 409 218.00 | 409 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 423 036.00 | | 423 036.00 | 423 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 572.00 | 30 047.00 | 53 525.00 | 83 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 828.00 | 103 312.00 | 3 370 516.00 | 3 473 828.00 |
BT Marchandises | 652 667.00 | | 652 667.00 | 652 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
BZ Autres créances | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
CF Disponibilités | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 744.00 | | 1 062 744.00 | 1 062 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 572.00 | 103 312.00 | 4 433 260.00 | 4 536 572.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 365 238.00 | 349 000.00 | | 365 238.00 |
DH Report à nouveau | | 950 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 998.00 | 305 010.00 | | 291 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 236.00 | 1 934 238.00 | | 2 187 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 876.00 | 1 493 681.00 | | 1 546 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 012.00 | 128 694.00 | | 178 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 664.00 | 398 064.00 | | 429 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 539.00 | 138 311.00 | | 88 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | 98 808.00 | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 024.00 | 2 257 557.00 | | 2 246 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 260.00 | 4 191 795.00 | | 4 433 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 824.00 | 1 004 934.00 | | 995 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 869.00 | | 305 867.00 | 3 327 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 799.00 | 508 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 908.00 | 3 473 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 109.00 | 503 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 200.00 | | | 2 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 801.00 | | 305 867.00 | 268 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 867.00 | | | 596 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 612.00 | 13 493.00 | 28 840.00 | 88 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | 13 493.00 | 28 840.00 | 76 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 664.00 | 429 664.00 | | 429 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 036.00 | | 423 036.00 | 423 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
UX Autres créances clients | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 876.00 | 296 676.00 | 1 212 379.00 | 1 546 876.00 |
VI Groupe et associés | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 807.00 | | | 309 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 646.00 | | | 256 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 818.00 | 152 210.00 | 506 608.00 | 658 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 024.00 | 995 824.00 | 1 212 379.00 | 2 246 024.00 |