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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 11 943.00 | 465.00 | 12 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 273.00 | 143 115.00 | 28 158.00 | 171 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 572.00 | | 549 572.00 | 549 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 055.00 | 19 202.00 | 63 853.00 | 83 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 100.00 | 184 592.00 | 3 096 508.00 | 3 281 100.00 |
BT Marchandises | 494 776.00 | | 494 776.00 | 494 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
BZ Autres créances | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 022.00 | | 819 022.00 | 819 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 122.00 | 184 592.00 | 3 915 530.00 | 4 100 122.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 457.00 | 257 838.00 | | 575 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 771.00 | 317 619.00 | | 374 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 228.00 | 1 254 457.00 | | 1 629 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 409.00 | 1 871 891.00 | | 1 646 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 100.00 | 69 423.00 | | 111 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 623.00 | 322 740.00 | | 399 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 171.00 | 197 377.00 | | 129 171.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 303.00 | 2 461 467.00 | | 2 286 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 531.00 | 3 715 924.00 | | 3 915 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 128.00 | 815 490.00 | | 868 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 184 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461 928.00 | 480.00 | | 2 461 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 900.00 | 14 289.00 | | 170 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 015.00 | 550 072.00 | | 84 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 096.00 | 6 879.00 | 584.00 | 159 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 15.00 | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 168.00 | 6 864.00 | 584.00 | 147 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 549 572.00 | | 549 572.00 | 549 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
UX Autres créances clients | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |