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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AP Constructions | 502 363.00 | 28 991.00 | 473 372.00 | 502 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 8 151.00 | 5 945.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 456.00 | 69 371.00 | 118 084.00 | 187 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 015.00 | 7 984.00 | 27 031.00 | 35 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 994.00 | 126 698.00 | 3 307 297.00 | 3 433 994.00 |
BT Marchandises | 680 520.00 | | 680 520.00 | 680 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
BZ Autres créances | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
CF Disponibilités | 467 383.00 | | 467 383.00 | 467 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 190.00 | | 1 373 190.00 | 1 373 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 184.00 | 126 698.00 | 4 680 487.00 | 4 807 184.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 30 000.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 365 238.00 | 365 238.00 | | 365 238.00 |
DH Report à nouveau | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 710.00 | 291 998.00 | | 418 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 946.00 | 2 187 236.00 | | 2 455 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 528.00 | 1 546 876.00 | | 1 250 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 699.00 | 178 012.00 | | 174 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 657.00 | 429 664.00 | | 551 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 691.00 | 88 539.00 | | 233 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | 2 824.00 | | 13 965.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 224 541.00 | 2 246 024.00 | | 2 224 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 487.00 | 4 433 260.00 | | 4 680 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 313.00 | 995 824.00 | | 1 273 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 828.00 | | 614 958.00 | 3 473 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 188.00 | 267 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 791.00 | 3 433 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 603.00 | 703 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 200.00 | | | 2 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 559.00 | | 614 958.00 | 503 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 069.00 | | | 508 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 265.00 | 50 833.00 | 5 385.00 | 73 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 065.00 | 50 833.00 | 5 385.00 | 61 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 657.00 | 551 657.00 | | 551 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 691.00 | 233 691.00 | | 233 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
UX Autres créances clients | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 526.00 | 299 301.00 | 951 226.00 | 1 250 526.00 |
VI Groupe et associés | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 269.00 | | | 296 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 708.00 | 225 288.00 | 266 420.00 | 491 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 538.00 | 1 273 313.00 | 951 226.00 | 2 224 538.00 |