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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 659.00 | 138 230.00 | 1 428.00 | 139 659.00 |
AP Constructions | 81 522.00 | 7 521.00 | 74 001.00 | 81 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 821.00 | 215 184.00 | 43 636.00 | 258 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292 797.00 | 1 674 973.00 | 2 617 825.00 | 4 292 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 799.00 | 2 035 908.00 | 2 736 891.00 | 4 772 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BN En cours de production de biens | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 719.00 | 4 894.00 | 430 825.00 | 435 719.00 |
BZ Autres créances | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
CF Disponibilités | 342 818.00 | | 342 818.00 | 342 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 921.00 | 4 894.00 | 1 179 027.00 | 1 183 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 720.00 | 2 040 802.00 | 3 915 918.00 | 5 956 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 990 246.00 | 625 835.00 | | 990 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 549.00 | 726 911.00 | | 118 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 545.00 | 1 751 495.00 | | 1 507 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 595.00 | 151 781.00 | | 159 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 595.00 | 151 781.00 | | 159 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 440.00 | 1 370 902.00 | | 1 261 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 5 278.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 215.00 | 424 744.00 | | 572 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 219.00 | 409 706.00 | | 350 219.00 |
EA Autres dettes | 64 168.00 | 83 308.00 | | 64 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 779.00 | 2 293 937.00 | | 2 248 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 918.00 | 4 197 213.00 | | 3 915 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 257 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 257 626.00 | |
FM Production stockée | | | 2 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -112 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 7 335.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 219.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | 7 116.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | 346 469.00 | | 43 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 549.00 | 726 911.00 | | 118 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 867.00 | | 52 650.00 | 4 740 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 718.00 | 4 772 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 718.00 | 4 633 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 208.00 | | 52 650.00 | 4 601 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 583.00 | 135 071.00 | 746.00 | 1 901 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 117.00 | 1 113.00 | | 137 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 466.00 | 133 958.00 | 746.00 | 1 764 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 781.00 | 15 334.00 | 7 521.00 | 151 781.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 781.00 | 20 228.00 | 7 521.00 | 151 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 228.00 | 7 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 215.00 | 572 215.00 | | 572 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
UX Autres créances clients | 435 719.00 | | | 435 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 407.00 | 200 553.00 | 897 227.00 | 1 261 407.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
VP Divers | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 682.00 | 634 682.00 | | 634 682.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 627.00 | 1 187 773.00 | 897 227.00 | 2 248 627.00 |