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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 374.00 | 139 907.00 | 468.00 | 140 374.00 |
AP Constructions | 81 522.00 | 11 597.00 | 69 925.00 | 81 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 711.00 | 249 470.00 | 48 241.00 | 297 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 153.00 | 2 145 363.00 | 2 249 790.00 | 4 395 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 736.00 | 2 546 336.00 | 2 518 400.00 | 5 064 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BN En cours de production de biens | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 331.00 | 4 991.00 | 363 341.00 | 368 331.00 |
BZ Autres créances | 244 412.00 | | 244 412.00 | 244 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 493 897.00 | | 493 897.00 | 493 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 051.00 | 4 991.00 | 1 580 060.00 | 1 585 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 786.00 | 2 551 327.00 | 4 098 460.00 | 6 649 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 1 051 048.00 | 1 050 795.00 | | 1 051 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 887.00 | 602 003.00 | | 676 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 685.00 | 2 051 547.00 | | 2 126 685.00 |
DP Provisions pour risques | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 772.00 | 182 331.00 | | 196 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 217.00 | 182 331.00 | | 228 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 437.00 | 1 072 106.00 | | 1 002 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 48 879.00 | | 3 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 921.00 | 597 067.00 | | 270 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 854.00 | 378 045.00 | | 371 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 94 452.00 | 59 785.00 | | 94 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 558.00 | 2 155 883.00 | | 1 743 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 460.00 | 4 389 761.00 | | 4 098 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 755.00 | 1 743 558.00 | | 1 095 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 415.00 | | 243 320.00 | 4 821 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 064 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 924 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 041.00 | | 243 320.00 | 4 681 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 354.00 | 237 982.00 | | 2 308 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 393.00 | 514.00 | | 139 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 961.00 | 237 468.00 | | 2 168 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 331.00 | 241 309.00 | 195 422.00 | 182 331.00 |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | 4 991.00 | 6 727.00 | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | 4 991.00 | 6 727.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 058.00 | 246 300.00 | 202 149.00 | 189 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 969.00 | 19 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 921.00 | 270 921.00 | | 270 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
UX Autres créances clients | 368 331.00 | 368 331.00 | | 368 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 396.00 | 318 707.00 | 683 689.00 | 1 002 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
VP Divers | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 682.00 | 866 682.00 | | 866 682.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 558.00 | 1 059 869.00 | 683 689.00 | 1 743 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |