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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 374.00 | 139 393.00 | 982.00 | 140 374.00 |
AP Constructions | 81 522.00 | 9 559.00 | 71 963.00 | 81 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 175.00 | 230 976.00 | 30 198.00 | 261 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338 344.00 | 1 928 426.00 | 2 409 918.00 | 4 338 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 415.00 | 2 308 354.00 | 2 513 061.00 | 4 821 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BN En cours de production de biens | 181 817.00 | | 181 817.00 | 181 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 665.00 | 6 727.00 | 460 938.00 | 467 665.00 |
BZ Autres créances | 156 658.00 | | 156 658.00 | 156 658.00 |
CF Disponibilités | 807 900.00 | | 807 900.00 | 807 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 427.00 | 6 727.00 | 1 876 700.00 | 1 883 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 842.00 | 2 315 082.00 | 4 389 761.00 | 6 704 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 1 050 795.00 | 990 246.00 | | 1 050 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 003.00 | 118 549.00 | | 602 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 547.00 | 1 507 545.00 | | 2 051 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 331.00 | 159 595.00 | | 182 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 331.00 | 159 595.00 | | 182 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 106.00 | 1 261 440.00 | | 1 072 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 879.00 | 585.00 | | 48 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 067.00 | 572 215.00 | | 597 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 045.00 | 350 219.00 | | 378 045.00 |
EA Autres dettes | 59 785.00 | 64 168.00 | | 59 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 883.00 | 2 248 779.00 | | 2 155 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 761.00 | 3 915 918.00 | | 4 389 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 799.00 | | 48 617.00 | 4 772 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 821 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 659.00 | | 716.00 | 139 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 140.00 | | 47 901.00 | 4 633 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 908.00 | 272 446.00 | | 2 035 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 230.00 | 1 162.00 | | 138 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 678.00 | 271 284.00 | | 1 897 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 595.00 | 27 801.00 | 5 065.00 | 159 595.00 |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | 6 727.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894.00 | 6 727.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 489.00 | 34 528.00 | 9 959.00 | 164 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 528.00 | 9 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 067.00 | 597 067.00 | | 597 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 202.00 | 132 202.00 | | 132 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UX Autres créances clients | 467 665.00 | 467 665.00 | | 467 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 071.00 | 213 051.00 | 859 020.00 | 1 072 071.00 |
VI Groupe et associés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
VP Divers | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 492.00 | 251 492.00 | | 251 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 815.00 | 875 815.00 | | 875 815.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 883.00 | 1 296 863.00 | 859 020.00 | 2 155 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |