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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 750.00 | 141 083.00 | 2 667.00 | 143 750.00 |
AP Constructions | 81 522.00 | 17 711.00 | 63 811.00 | 81 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 571.00 | 505 798.00 | 421 773.00 | 927 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567 548.00 | 2 764 141.00 | 1 803 407.00 | 4 567 548.00 |
AX Avances et acomptes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 722 781.00 | 3 428 733.00 | 2 294 048.00 | 5 722 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BN En cours de production de biens | 195 730.00 | | 195 730.00 | 195 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 658.00 | 1 597.00 | 344 061.00 | 345 658.00 |
BZ Autres créances | 232 888.00 | | 232 888.00 | 232 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 472 117.00 | | 1 472 117.00 | 1 472 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 518.00 | 1 597.00 | 2 532 921.00 | 2 534 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 299.00 | 3 430 330.00 | 4 826 969.00 | 8 257 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 1 958 694.00 | 1 741 724.00 | | 1 958 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 595.00 | 216 970.00 | | 929 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 301.00 | 2 357 444.00 | | 3 310 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 814.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 178 560.00 | 189 337.00 | | 178 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 560.00 | 216 152.00 | | 178 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 197.00 | 706 338.00 | | 370 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 512.00 | 459 412.00 | | 490 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 290.00 | 313 524.00 | | 373 290.00 |
EA Autres dettes | 93 026.00 | 99 236.00 | | 93 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 484.00 | 19 572.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 107.00 | 1 769 191.00 | | 1 338 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 969.00 | 4 342 786.00 | | 4 826 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 986.00 | | 109 638.00 | 5 616 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 5 722 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 5 579 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 456.00 | | 1 294.00 | 142 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 180.00 | | 108 345.00 | 5 474 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 605.00 | 293 981.00 | 1 852.00 | 3 136 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 534.00 | 1 549.00 | | 139 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 071.00 | 292 432.00 | 1 852.00 | 2 997 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 152.00 | 29 001.00 | 66 592.00 | 216 152.00 |
6T Sur comptes clients | 5 428.00 | 1 597.00 | 5 428.00 | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 1 597.00 | 5 428.00 | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 579.00 | 30 598.00 | 72 020.00 | 221 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 512.00 | 490 512.00 | | 490 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 345 658.00 | 345 658.00 | | 345 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 436.00 | 284 878.00 | 84 558.00 | 369 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 253.00 | | | 336 253.00 |
VP Divers | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 686.00 | 844 686.00 | | 844 686.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 107.00 | 1 253 549.00 | 84 558.00 | 1 338 107.00 |