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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 456.00 | 139 534.00 | 2 922.00 | 142 456.00 |
AP Constructions | 81 522.00 | 15 673.00 | 65 849.00 | 81 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 064.00 | 417 888.00 | 472 175.00 | 890 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502 594.00 | 2 563 509.00 | 1 939 085.00 | 4 502 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 986.00 | 3 136 605.00 | 2 480 382.00 | 5 616 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BN En cours de production de biens | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 023.00 | 5 428.00 | 294 595.00 | 300 023.00 |
BZ Autres créances | 311 153.00 | | 311 153.00 | 311 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 007 906.00 | | 1 007 906.00 | 1 007 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 832.00 | 5 428.00 | 1 862 405.00 | 1 867 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 819.00 | 3 142 033.00 | 4 342 786.00 | 7 484 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 1 741 724.00 | 1 390 810.00 | | 1 741 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 970.00 | 702 539.00 | | 216 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 444.00 | 2 492 099.00 | | 2 357 444.00 |
DP Provisions pour risques | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 337.00 | 188 345.00 | | 189 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 152.00 | 188 345.00 | | 216 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 338.00 | 1 033 267.00 | | 706 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 131.00 | | 3 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 510.00 | 5 941.00 | | 167 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 412.00 | 348 546.00 | | 459 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 524.00 | 350 583.00 | | 313 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 311.00 | | |
EA Autres dettes | 99 236.00 | 64 605.00 | | 99 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 191.00 | 1 807 385.00 | | 1 769 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 786.00 | 4 487 828.00 | | 4 342 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 022.00 | 1 095 755.00 | | 1 317 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 657.00 | | 119 003.00 | 5 524 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 674.00 | 5 616 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 866.00 | 142 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 808.00 | 5 474 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 028.00 | | 1 294.00 | 144 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 629.00 | | 117 360.00 | 5 380 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 945.00 | 309 158.00 | 15 498.00 | 2 842 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 866.00 | 1 534.00 | 2 866.00 | 140 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 079.00 | 307 624.00 | 12 633.00 | 2 702 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 345.00 | 48 506.00 | 20 699.00 | 188 345.00 |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | 5 428.00 | 6 527.00 | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | 5 428.00 | 6 527.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 872.00 | 53 934.00 | 27 226.00 | 194 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 934.00 | 27 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 412.00 | 459 412.00 | | 459 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 689.00 | 421 030.00 | 284 659.00 | 705 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 542.00 | | | 327 542.00 |
VP Divers | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 448.00 | 660 448.00 | | 660 448.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 681.00 | 1 317 022.00 | 284 659.00 | 1 601 681.00 |