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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 681.00 | 62 752.00 | 15 928.00 | 78 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 097.00 | 62 832.00 | 61 264.00 | 124 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
060 Stock marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
110 Total général Actif | 133 605.00 | 62 832.00 | 70 772.00 | 133 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
230 Autres produits | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |