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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 593.00 | 52 330.00 | 5 263.00 | 57 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 928.00 | 52 330.00 | 50 598.00 | 102 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
110 Total général Actif | 110 942.00 | 52 330.00 | 58 612.00 | 110 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
230 Autres produits | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480.00 | | | 3 480.00 |