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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 57 664.00 | 339.00 | 58 003.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 846.00 | 57 664.00 | 45 182.00 | 102 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
110 Total général Actif | 122 191.00 | 57 664.00 | 64 527.00 | 122 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
230 Autres produits | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -585.00 | | | -585.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 788.00 | | | 4 788.00 |