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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 55 445.00 | 2 557.00 | 58 003.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 846.00 | 55 445.00 | 47 401.00 | 102 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
060 Stock marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
110 Total général Actif | 123 850.00 | 55 445.00 | 68 404.00 | 123 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 352.00 | | | -5 352.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 483.00 | | | -5 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 410.00 | | | 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |