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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 681.00 | 67 768.00 | 10 912.00 | 78 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 097.00 | 67 848.00 | 56 248.00 | 124 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
060 Stock marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
110 Total général Actif | 132 534.00 | 67 848.00 | 64 685.00 | 132 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 794.00 | | | 3 794.00 |