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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AP Constructions | 172 148.00 | 168 425.00 | 3 723.00 | 172 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 6 547.00 | 104.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 30 959.00 | 1 400.00 | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 592.00 | 205 932.00 | 747 659.00 | 953 592.00 |
BT Marchandises | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 139.00 | 205 932.00 | 876 207.00 | 1 082 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 538.00 | 4 176.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 86 445.00 | 60 568.00 | | 86 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 735.00 | 27 239.00 | | 36 735.00 |
DL TOTAL (I) | 344 318.00 | 307 583.00 | | 344 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 025.00 | 500 787.00 | | 419 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | 66.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 197.00 | 65 999.00 | | 62 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 046.00 | 32 504.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 888.00 | 599 358.00 | | 531 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 207.00 | 906 942.00 | | 876 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 632.00 | 256 829.00 | | 242 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 593.00 | | | 953 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 486.00 | 20 448.00 | | 185 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 486.00 | 20 448.00 | | 185 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 454.00 | 63 198.00 | 63 198.00 | 352 454.00 |
VI Groupe et associés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 887.00 | 242 032.00 | 2 316 860.00 | 531 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |