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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AP Constructions | 194 148.00 | 176 430.00 | 17 717.00 | 194 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 6 691.00 | 1 491.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 598.00 | 32 674.00 | 923.00 | 33 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 361.00 | 215 796.00 | 762 565.00 | 978 361.00 |
BT Marchandises | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 891.00 | | 170 891.00 | 170 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 253.00 | 215 796.00 | 933 456.00 | 1 149 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 708.00 | 13 468.00 | | 14 708.00 |
DG Autres réserves | 260 672.00 | 237 102.00 | | 260 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | 24 810.00 | | 39 660.00 |
DL TOTAL (I) | 530 640.00 | 490 980.00 | | 530 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 766.00 | 287 849.00 | | 209 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 898.00 | 12 724.00 | | 29 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 93 365.00 | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 29 830.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 816.00 | 423 770.00 | | 402 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 456.00 | 914 750.00 | | 933 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 259.00 | 214 377.00 | | 285 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 252.00 | | 2 110.00 | 976 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 820.00 | | 2 110.00 | 233 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 310.00 | 2 486.00 | | 213 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 310.00 | 2 486.00 | | 213 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 633.00 | 92 077.00 | 117 556.00 | 209 633.00 |
VI Groupe et associés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 820.00 | 285 264.00 | 117 556.00 | 402 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |