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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AP Constructions | 194 148.00 | 174 230.00 | 19 917.00 | 194 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 019.00 | 32 427.00 | 591.00 | 33 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 252.00 | 213 310.00 | 762 941.00 | 976 252.00 |
BT Marchandises | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 809.00 | | 151 809.00 | 151 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 061.00 | 213 310.00 | 914 750.00 | 1 128 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 468.00 | 11 222.00 | | 13 468.00 |
DG Autres réserves | 237 102.00 | 194 425.00 | | 237 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 810.00 | 44 923.00 | | 24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 490 980.00 | 466 170.00 | | 490 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 849.00 | 269 711.00 | | 287 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 10 131.00 | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 365.00 | 124 073.00 | | 93 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 830.00 | 18 886.00 | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 770.00 | 422 802.00 | | 423 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 750.00 | 888 972.00 | | 914 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 377.00 | 285 808.00 | | 214 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 283.00 | | 10 969.00 | 965 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 851.00 | | 10 969.00 | 222 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 167.00 | 2 143.00 | | 211 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 167.00 | 2 143.00 | | 211 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 717.00 | 78 324.00 | 78 324.00 | 287 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 702.00 | 204 309.00 | 208 335.00 | 413 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |