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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AP Constructions | 172 148.00 | 171 608.00 | 539.00 | 172 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 32 277.00 | 83.00 | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 592.00 | 210 538.00 | 743 054.00 | 953 592.00 |
BT Marchandises | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 610.00 | 210 538.00 | 877 072.00 | 1 087 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 5 538.00 | | 7 375.00 |
DG Autres réserves | 121 344.00 | 86 445.00 | | 121 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 612.00 | 36 735.00 | | 28 612.00 |
DL TOTAL (I) | 372 931.00 | 344 318.00 | | 372 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 160.00 | 419 025.00 | | 355 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 152.00 | 28 618.00 | | 22 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 702.00 | 62 197.00 | | 108 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 22 046.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 140.00 | 531 888.00 | | 504 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 072.00 | 876 207.00 | | 877 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 809.00 | 242 632.00 | | 269 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 393.00 | 66 570.00 | | 65 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 593.00 | | | 953 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 933.00 | 4 605.00 | | 205 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 933.00 | 4 605.00 | | 205 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 767.00 | 55 436.00 | 234 332.00 | 289 767.00 |
VI Groupe et associés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 850.00 | 270 518.00 | 234 332.00 | 504 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |