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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AP Constructions | 172 148.00 | 172 075.00 | 73.00 | 172 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 592.00 | 211 087.00 | 742 505.00 | 953 592.00 |
BT Marchandises | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 972.00 | 211 087.00 | 867 885.00 | 1 078 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 806.00 | 7 375.00 | | 8 806.00 |
DG Autres réserves | 148 525.00 | 121 344.00 | | 148 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 314.00 | 28 612.00 | | 48 314.00 |
DL TOTAL (I) | 421 246.00 | 372 931.00 | | 421 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 936.00 | 355 160.00 | | 299 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 22 152.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 432.00 | 108 702.00 | | 122 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 18 124.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 639.00 | 504 140.00 | | 446 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 885.00 | 877 072.00 | | 867 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 216.00 | 269.00 | | 269 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 262.00 | 65 393.00 | | 65 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 593.00 | | | 953 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 538.00 | 549.00 | | 210 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 538.00 | 549.00 | | 210 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 674.00 | 57 251.00 | 177 423.00 | 234 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 690.00 | 271 267.00 | 177 423.00 | 448 690.00 |